Название фонда	Название КУА	Название КУА	Номинальная стоимость пая	Стоимость пая	Дата на которую известна стоимость пая	Вознаграждение КУА	Иные обязательные платежи	Дата объявления
Конкорд Достаток	Конкорд Эссет Менеджмент, ООО КУА	ООО "КУА "Конкорд Эссет Менеджмент"	100.00	89.63	12/08/2008	2% СЧА	Не более 5% СЧА	12 августа 2008