Название фонда	Название КУА	Название КУА	Номинальная стоимость пая	Стоимость пая	Дата на которую известна стоимость пая	Дата выхода из фонда	Вознаграждение КУА	Иные обязательные платежи	Дата объявления
Аурум	Драгон Эссет Менеджмент, ООО	ООО "Драгон Эссет Менеджмент"	100	68.30	12/08/2008	21/08/2010	2,5% от СЧА	Не более 5% от СЧА	12 августа 2008