Название фонда	Название КУА	Название КУА	Номинальная стоимость пая	Стоимость пая	Дата на которую известна стоимость пая	Дата выхода из фонда	Вознаграждение КУА	Иные обязательные платежи	Дата объявления
Серебряная Подкова	ТЕКТ Эссет менеджмент, ООО КУА	ООО "КУА "ТЕКТ Эссет менеджмент"	5000,00 грн	5 646.64	11/08/2008	14/08/2009	Премия Компаниии не может превышать 15% размера прибыли, полученной Фондом за результатами деятельности за отчетной год сверх прибыли, который был запланирован в инвестиционной декларации на соответствующий год.	Комиссия банка за зачисление на счет - 0,25% от сумы Услуги хранителя при открытии счёта в ц/б - 20 грн. + 2грн. абонплата;	13 августа 2008